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「贝尔巴西」巴菲特悄悄建立投资巴西货币雷亚尔的投资组合

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因次级债冲击而损失惨重的华尔街知名投行贝尔斯登公司近日来一直寻求引入大型战略投资者,一度有传闻说贝尔斯登希望美国“股神”沃伦·巴菲特能伸手相助,但巴菲特日前明确表示,不愿意援手贝尔斯登公司。

今年8月贝尔斯登旗下两只对冲基金崩盘、固定收益部门业绩大幅下滑,该公司股价今年跌幅已超过30%。但是《纽约时报》上月披露巴菲特可能援手贝尔斯登之后,后者的股价在第二天随即大幅反弹了7.7%左右。

“股神”回避次贷牺牲品

芝加哥资产管理公司(CAM)投资经理彼得·戈登表示,投资者可能对贝尔斯登没能引进大的战略投资者感到失望。他说:“这和大多数人期待的结果有所不同。人们原以为会有规模巨大的资本注入。”

巴菲特表示,他的投资旗舰伯克希尔·哈撒韦公司不仅不会买入贝尔斯登公司的股权,也不会考虑收购美国最大的抵押贷款机构——全美金融公司(Countrywide Financial Corp),因为该公司的股价今年已经暴跌了61%以上。

此前有报道称,巴菲特可能收购贝尔斯登公司最多达20%的股权。他说:“某些报道纯属空穴来风,我不会考虑收购贝尔斯登股权的问题。”

巴菲特还承认,在全美金融公司今年8月出现股价暴跌之后,他与该公司管理层进行了接触。不过,巴菲特发现,全美金融公司没能提供一份令人信服的业务重整计划,他已经没有兴趣参股该公司。

与此同时,市场还有传言称,伯克希尔公司可能收购一家美国房地产商荷弗南尼亚实业公司(Hovnanian Enterprises)。巴菲特说,荷弗南尼亚实业公司是美国最大的豪华住宅建筑商,该公司的股价尽管出现了大幅下跌,但还没有到被市场低估的程度,因此他目前也没有买进该公司的股票。

此外,对于美国财政部日前牵头组建一个总额为800亿美元的华尔街拯救基金的计划,巴菲特明确予以反对。他说:“将这些出现问题的抵押贷款组合重新打包、变更其所有权的计划,并不能改变抵押贷款投资工具本身的性质。我认为,将这些不良资产明确地显示在某一公司的资产负债表上,让投资者真正了解它们的实际情况更好。”

悄悄建仓雷亚尔

巴菲特日前在接受美国福克斯商业新闻网采访时表示,他已经悄悄地建立了投资巴西货币雷亚尔的投资组合,另外包括一些巴西债券。

他说:“如果10年前有人对我说‘他要投资巴西货币雷亚尔’,我一定会认为他是疯了。”

今年5月,巴菲特就曾透露,他正在投资一种“神秘的非美元货币”。直到日前他才承认,他当时建仓的是巴西雷亚尔。巴菲特说,最近几年来,巴西政府一直致力于支撑美元汇率,巴西政府在外汇市场大笔买入美元,同时建立了很高的外汇储备。目前,巴西的经常账户一直呈良性流入之势。

不过,巴菲特说,他并非建议投资者买进巴西雷亚尔。他说:“目前我正准备部分减仓,变现一些投资。”但他没有透露他在巴西雷亚尔上的投资有多大规模。

巴菲特说:“过去5年间,巴西雷亚尔兑美元汇率差不多已经翻了一番。”2007年迄今为止,雷亚尔兑美元汇率上涨了19%。

巴菲特还透露:“我还买进了一些巴西债券,但规模不大,大约在1亿美元左右。”

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